计算机行业2021年四季度策略:云基物工等细分赛道投资机会梳理

计算机行业上半年营收和利润均保持平稳增长,行业表现符合预期,从营收端来看,2021H1行业平均营收增长27.89%,其中234家公司营收同比上涨,47家公司营收同比下滑;在利润端,剔除异常值后,行业公司平均归母净利润增长13.68%,其中归母净利润同比增长151家,同比下降107家,其中21家企业归母净利润实现转盈。

短期视角:1、计算机行业上半年营收和利润均保持平稳增长,行业表现符合预期,从营收端来看,2021H1行业平均营收增长27.89%,其中234家公司营收同比上涨,47家公司营收同比下滑;在利润端,剔除异常值后,行业公司平均归母净利润增长13.68%,其中归母净利润同比增长151家,同比下降107家,其中21家企业归母净利润实现转盈。2、四季度季节性高点即将到来,计算机行业过去五年营收四季度占全年比分别为39.2%、32.2%、32.5%、34.2%、36.8%,净利润占比分别为32.1%、43.8%、21.0%、-1.4%、32.3%。

长期视角:1、计算机行业硬科技属性重获市场认可带来价值重估,以工业软件和基础软件为“硬科技”代表,长坡厚雪,未来会不断打造更高护城河;2、今年为行业信创元年,金融、电信、能源等行业首当其冲,市场空间将数倍于党政市场,基础底层芯片及基础软件高增长趋势确立,有望迎来成长二阶导,目前市场预期差较强,建议重点关注;3、云计算方面,在国内产业数字化转型和政策支持的大背景下,国内企业对于采用自主、安全的云计算产品的需求将越来越高涨,国内私有云的部署将进入黄金期。预计未来5年中国私有云市场将保持快速增长的势头,2023年预计市场规模将达1100亿元,私有云龙头公司有望充分受益;4、智能物联领域,我们长期看好智能网联车赛道优质个股。

行业配置角度:计算机目前处于持仓低位情况下的分歧领域,向上弹性可期。

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